오키드 아일랜드 캐피털(ORC, Orchid Island Capital, Inc. )은 2026년 5월에 배당금을 발표했고 RMBS 포트폴리오 특성을 공개했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 13일, 오키드 아일랜드 캐피털(이하 회사)은 이사회에서 2026년 5월에 대한 배당금을 주당 0.10달러로 선언했다. 이 배당금은 2026년 6월 29일에 지급될 예정이며, 2026년 5월 29일 기준 주주에게 지급된다. 배당금의 기준일은 2026년 5월 29일이다.

또한, 회사는 2026년 4월 30일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부 사항과 기타 정보를 발표했다. 배당금 및 기타 정보에 대한 회사의 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다. 회사는 정기적인 월간 현금 배당금을 주주에게 지급할 계획이다.

부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해, 회사는 매년 주주에게 최소 90%의 REIT 과세 소득을 배당해야 하며, 이는 배당금 지급 공제를 고려하지 않고 순자본 이익을 제외한 금액이다. 배당금이 지급되지 않은 과세 소득에 대해서는 소득세가 부과되며, 특정 기한 내에 과세 소득의 일정 비율이 지급되지 않을 경우에는 세금이 부과된다.

회사는 최소 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력이 보장되지 않는다. 2026년 5월 13일 및 2026년 4월 30일 기준으로, 회사는 200,700,226주의 보통주를 발행하고 있다. 2026년 3월 31일 기준으로는 196,700,226주의 보통주가 발행되었다.2026년 4월 30일 기준 RMBS 포트폴리오의 특성은 다음과 같다.이 수치는 예비적이며 변경될 수 있다.RMBS 자산의 기관별 분포는 다음과 같다.

2026년 4월 30일 기준으로, 비전체 풀 자산은 590억 190만 달러로 전체의 5.2%를 차지하며, 전체 풀 자산은 107억 3,916만 달러로 전체의 94.8%를 차지한다. 총 모기지 자산은 113억 2,935만 달러로 전체의 100%를 차지한다. 회사는 2026년 5월 13일 기준으로 3개월 SOFR 선물 계약의 잔액이 39만 달러로, 5년 만기 국채 선물 계약의 잔액은 18만 달러로, 10년 만기 국채 선물 계약의 잔액은 12만 3,600달러로, 10년 초장기 국채 선물 계약의 잔액은 6만 달러로, ERIS SOFR 스왑 선물 계약의 잔액은 1만 달러로, 스왑의 잔액은 7,014억 200만 달러로, TBA 숏의 잔액은 15만 5,000달러로 나타났다.

회사의 현재 재무상태는 2026년 5월 13일 기준으로 200,700,226주의 보통주가 발행되어 있으며, 2026년 4월 30일 기준으로 113억 2,935만 달러의 총 모기지 자산을 보유하고 있다. 또한, 2026년 5월 13일 기준으로 10,927억 77만 달러의 총 차입금이 있으며, 이는 전체 자산의 100%를 차지한다. 이러한 수치는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 향후 배당금 지급 가능성에 대한 불확실성을 내포하고 있다.