피더스 인베스트먼트(FDUS, FIDUS INVESTMENT Corp )는 3.50% 채권을 조기 상환한다고 공지했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 피더스 인베스트먼트가 2026년 6월 29일에 만기가 도래하는 3.50% 채권(채권 코드: CUSIP No. 316500 AC1)의 조기 상환을 공지했다.

이 조치는 2018년 2월 2일에 체결된 기본 계약서와 2021년 10월 8일에 체결된 제5차 보충 계약서에 따라 이루어진다.회사는 총 1억 2,500만 달러의 채권을 상환할 예정이다.

상환 가격은 상환되는 채권의 총액인 1억 2,500만 달러의 100%에 해당하며, 여기에 (i) 상환일 전까지 발생한 미지급 이자와 (ii) 상환일 기준으로 남아 있는 원금 및 이자의 현재 가치를 포함한 '메이크홀 프리미엄'이 더해진다.상환일에 지급될 총 이자는 약 534,722.22 달러로 예상된다.

메이크홀 프리미엄은 상환일 기준으로 채권의 남은 만기와 유사한 미국 재무부 증권의 가격을 기준으로 산정된다.

상환일 이후에는 해당 채권에 대한 이자가 발생하지 않으며, 채권 보유자는 채권을 신탁회사에 제출하고 상환금을 수령해야 한다.채권이 전자 등록 형태로 보유되고 있는 경우, 상환금은 해당 절차에 따라 지급된다.이 공지와 관련된 질문은 U.S. Bank Trust Company에 문의하면 된다.